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CONTEXTE

  • Société exportatrice
  • Reçoit des paiements en dollars et est, de ce fait, exposée à la vente
  • Recherche une protection totale tout en restant opportuniste sur le marché

LA STRATÉGIE PROPOSÉE

Un TERME ACTIVANT À ÉCHÉANCE permet de se protéger contre les mouvements défavorables du marché tout en profitant de la baisse du marché jusqu’au niveau de la barrière activante.

Avantages
  • Protection totale contre les mouvements défavorables du marché
  • Possibilité de participer aux mouvements favorables pour 100% du montant jusqu’au niveau du cours de la barrière activante
  • Prime nulle
Limites **
  • Le cours de protection est moins avantageux que le cours à terme classique au moment de la mise en place
  • La participation est limitée au niveau de la barrière
  • Si la barrière activante est franchie à échéance, la société doit convertir ses devises au cours de protection

CARACTÉRISTIQUES

  • Cours spot indicatif: 1,0850
  • Montant : 100 000 USD
  • Maturité :  3 mois
  • Cours de protection : 1,0950
  • Cours de la barrière: 1,0800

FONCTIONNEMENT

À l'échéance :
  • Spot > 1,0950 : la société peut vendre 100 000 USD à 1,0950 (protection totale)
  • 1,0800 > Spot < 1,0950 : la société peut vendre le montant choisi au cours du marché
  • Spot < 1,0800 : la société doit vendre 100 000 USD à 1,0950 

** Pendant la durée de vie de la stratégie, si le cours au comptant dépasse significativement le cours obtenu alors WUIB pourrait effectuer un appel de marge afin de sécuriser la position hors de la monnaie.

Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers.  Il s’agit d’informations génériques provenant de sources publiques.Les simulations présentées ici ne prennent pas en compte vos besoins ni votre situation financière. Avant de souscrire ou conclure une opération avec Western Union Business Solutions, nous procéderons à l’évaluation de vos besoins et de votre situation.