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CONTEXTE

  • Société importatrice
  • A besoin de payer ses fournisseurs en dollars et est, de ce fait, exposée à l'achat
  • Recherche un cours plus aggrésif que le terme traditionnel

LA STRATÉGIE PROPOSÉE

Un TERME DÉSACTIVANT À ÉCHÉANCE permet d’obtenir un cours bonifié par rapport au cours à terme à l’échéance en raison de la présence d’une barrière désactivante.

Avantages

  • Cours bonifié par rapport au cours à terme classique
  • Prime nulle

Limites **

  • À l'échéance, si le cours au comptant (spot) est plus favorable que le cours bonifié, la société sera obligée de convertir ses devises à un cours moins avantageux que le cours spot
  • Aucune protection : si la barrière désactivante est franchie le jour de l’échéance, la stratégie est désactivée en totalité.

CARACTÉRISTIQUES

  • Cours spot indicatif : 1,0850
  • Montant : 100 000 USD
  • Maturité : 3 mois
  • Cours bonifié : 1,1000
  • Cours de la barrière désactivante : 1,0700

FONCTIONNEMENT

À l’échéance, si le cours spot est au dessus de la barrière désactivante à 1,0700 :
  • Spot < 1,1000 : la société peut acheter 100 000 USD à 1,1000 
  • Spot > 1,1000 : la société doit acheter 100 000 USD à 1,1000
>> À l’échéance, si le cours spot est en-dessous de la barrière désactivante à 1,0700 :
  • La stratégie est désactivée dans sa totalité. La société n’a donc plus de protection ni d’obligation.

** Pendant la durée de vie de la stratégie, si le cours au comptant dépasse significativement le cours obtenu alors WUIB pourrait effectuer un appel de marge afin de sécuriser la position hors de la monnaie.

Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers.  Il s’agit d’informations génériques provenant de sources publiques.Les simulations présentées ici ne prennent pas en compte vos besoins ni votre situation financière. Avant de souscrire ou conclure une opération avec Western Union Business Solutions, nous procéderons à l’évaluation de vos besoins et de votre situation.