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CONTEXTE

  • Société exportatrice
  • Reçoit des paiements en dollars est est exposée, de ce fait, à la vente
  • Recherche un cours plus aggrésif que le cours terme traditionnel

LA STRATÉGIE PROPOSÉE

Un TERME DÉSACTIVANT À ECHEANCE permet d’obtenir un cours bonifié par rapport au cours à terme en raison de la présence d’une barrière désactivante

Avantages
  • Cours bonifié par rapport au cours à terme classique
  • Prime nulle
Limites **
  • À l'échéance, si le cours au comptant (spot) est plus favorable que le cours bonifié, la société sera obligée de convertir ses devises à un cours moins avantageux que le cours spot
  • Aucune protection : si la barrière désactivante est franchie le jour de l’échéance, la stratégie est désactivée en totalité.

CARACTÉRISTIQUES

  • Cours spot indicatif: 1,1450
  • Montant : 100 000 USD
  • Maturité : 3 mois
  • Cours bonifié : 1,1450
  • Cours de la barrière désactivante : 1,1890

FONCTIONNEMENT

À l'échéance :
  • Spot >1,1450 : la société peut vendre 100 000 USD à 1,1450
  • Spot < 1,1450 : la société doit vendre 100 000 USD à 1,1450
À l’échéance, si le cours au spot est au dessus de la barrière désactivante à 1,1890 :
  • Votre stratégie est désactivée en totalité. La société n’a plus de protection ni d’obligation

** Pendant la durée de vie de la stratégie, si le cours au comptant dépasse significativement le cours obtenu alors WUIB pourrait effectuer un appel de marge afin de sécuriser la position hors de la monnaie.

Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers. Il s’agit d’informations génériques provenant de sources publiques.Les simulations présentées ici ne prennent pas en compte vos besoins ni votre situation financière. Avant de souscrire ou conclure une opération avec Western Union Business Solutions, nous procéderons à l’évaluation de vos besoins et de votre situation.