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CONTEXTE

  • Société exportatrice
  • Reçoit des paiements en dollars est est exposée, de ce fait, à la vente
  • Recherche une protection ferme et une souplesse dans l'utilisation de son outil de couverture 

LA STRATÉGIE PROPOSÉE

Un TERME OUVERT permet de figer dès aujourd'hui le cours auquel la société échangera un montant de devises durant une période déterminée avec plus de souplesse comparé au Terme ferme.

Avantages
  • Protection totale contre les mouvements défavorables du marché
  • Possibilité de tirage partiel sans réajustement du cours
  • Cours de vente connu à l’avance
  • Prime nulle
Limites **
  • Impossibilité de participer aux mouvements favorable du marché

CARACTÉRISTIQUES

  • Cours spot indicatif : 1,1450
  • Montant : 100 000 USD 
  • Maturité : 3 mois
  • Cours de protection : 1,1575

FONCTIONNEMENT

Pendant toute la durée du contrat :
  • Spot > 1,1575 : la société vend ses USD* à 1,1575
  • Spot < 1,1575 : la société vend ses USD* à 1,1575
* En plusieurs tirages jusqu'à 100 000 USD

** Pendant la durée de vie de la stratégie, si le cours au comptant dépasse significativement le cours obtenu alors WUIB pourrait effectuer un appel de marge afin de sécuriser la position hors de la monnaie.

Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers.  Il s’agit d’informations génériques provenant de sources publiques.Les simulations présentées ici ne prennent pas en compte vos besoins ni votre situation financière. Avant de souscrire ou conclure une opération avec WUBS, nous procéderons à l’évaluation de vos besoins et de votre situation.