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CONTEXTE

  • Société importatrice
  • A besoin de payer ses fournisseurs en dollars et est, de ce fait, exposée à l'achat
  • Recherche une protection ferme

LA STRATÉGIE PROPOSÉE

Un TERME FERME permet de figer dès aujourd'hui le cours auquel la société échangera un montant futur de devises à une date déterminée.

Avantages
  • Protection totale contre les mouvements défavorables du marché
  • Cours d’achat connu à l’avance
  • Prime nulle
Limites **
  • Impossibilité de participer aux mouvements favorables du marché
  • Engagement ferme : la société est obligée de convertir le montant de devises au cours et à la date fixés à l'avance

CARACTÉRISTIQUES

  • Cours spot indicatif : 1,1450
  • Montant : 100 000 USD
  • Maturité : 12 mois
  • Cours de protection :  1,1815

FONCTIONNEMENT

À l'échéance :
  • Spot > 1,1815 : la société achète 100 000 USD à 1,1815
  • Spot < 1,1815 : la société achète 100 000 USD à 1,1815

** Pendant la durée de vie de la stratégie, si le cours au comptant dépasse significativement le cours obtenu alors WUIB pourrait effectuer un appel de marge afin de sécuriser la position hors de la monnaie.

Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers. Il s’agit d’informations génériques provenant de sources publiques. Les simulations présentées ici ne prennent pas en compte vos besoins ni votre situation financière. Avant de souscrire ou conclure une opération avec Western Union Business Solutions, nous procéderons à l’évaluation de vos besoins et de votre situation.