COOKIES L'option « Accepter tous les cookies » est actuellement activée. Si vous poursuivez sans modifier ce paramètre, vous consentez ainsi à l'utilisation de ces cookies Gérer les cookies
NOUVEAU Consultez notre vidéo d'analyse marché de ce mois-ci Cliquez ici
IMPORTANT Ces exemples ont une valeur indicative uniquement. Ils ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d'instruments/services financiers

Instrument de couverture : Le Terme Ferme



  • Société exportatrice
  • Reçoit des paiements en dollars et est, de ce fait, exposée à la vente
  • Recherche une protection ferme


Un TERME FERME permet de figer dès aujourd'hui le cours auquel la société échangera un montant futur de devises à une date déterminée

  • Avantages
    Protection totale contre les mouvements défavorables du marché
    Cours de vente connu à l'avance
    Prime nulle
  • Limites **
    Impossibilité de participer aux mouvements favorables du marché
    Engagement ferme : la société est obligée de convertir le montant de devises au cours et à la date fixés à l'avance




  • Cours spot indicatif : 1,1450
  • Montant : 100 000 USD
  • Maturité :  12 mois
  • Cours de protection : 1,1875 


>> À l'échéance :
  • Spot > 1,1875 : la société vend 100 000 USD à 1,1875
  • Spot < 1,1875 : la société vend 100 000 USD à 1,1875
 

Besoin d'un conseil personnalisé ?
Concerné(e) par d’autres devises ?

** Pendant la durée de vie de la stratégie, si le cours au comptant dépasse significativement le cours obtenu alors WUIB pourrait effectuer un appel de marge afin de sécuriser la position hors de la monnaie.

Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers.  Il s’agit d’informations génériques provenant de sources publiques.Les simulations présentées ici ne prennent pas en compte vos besoins ni votre situation financière. Avant de souscrire ou conclure une opération avec Western Union Business Solutions, nous procéderons à l’évaluation de vos besoins et de votre situation.