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IMPORTANT Ces exemples ont une valeur indicative uniquement. Ils ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d'instruments/services financiers

Instrument de couverture : L'Accumulateur avec effet de levier



  • Société importatrice
  • A besoin de payer ses fournisseurs en dollars et est, de ce fait, exposée à l'achat
  • Recherche à optimiser la gestion de son risque de change en bénéficiant d’un cours de protection meilleur que le cours à terme classique


Un ACCUMULATEUR AVEC EFFET DE LEVIER permet d’obtenir un cours d’achat bonifié par rapport au cours à terme classique en raison de la possibilité d'une absence de couverture et de l’effet de levier appliqué



    • Avantages
      Cours bonifié par rapport au cours à terme classique
      En cas de franchissement de la barrière, la stratégie n’est pas totalement désactivée
      Prime nulle
    • Limites **
      Absence de protection ferme : lors de la mise en place la société ne connait pas le montant USD qui sera accumulé 
      Si le cours spot est plus favorable que le cours bonifié, la société doit convertir le montant avec effet de levier au cours bonifié 
      Si le montant accumulé est insuffisant par rapport au besoin initial, il se pourrait que la société doive convertir le montant restant au cours du marché qui peut être défavorable par rapport au cours bonifié


    • Cours spot indicatif : 1,1450
    • Maturité : 12 mois
    • Échéances :    247 fixings quotidiens
    • Montant par fixing : 0 USD ou 2 000 USD ou 4 000 USD
    • Montant maximum : 988 000 USD
    • Cours d’achat :  1,1900
    • Barrière suspensive : 1,1290


    >> À chaque échéance (WMR 10am NY) :
    • Spot < 1,1290 : la société n’achète rien, la stratégie reste en vie
    • 1,1290 > Spot < 1,1900 : la société achète 2 000 USD à 1,1900
    • Spot > 1,1900 : la société achète 4 000 USD à 1,1900
    À chaque date de livraison mensuelle, la société dispose du montant accumulé. Elle peut les utiliser immédiatement ou les repousser en Termes fermes ou en Termes ouverts.
     

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    ** Pendant la durée de vie de la stratégie, si le cours au comptant dépasse significativement le cours obtenu alors WUIB pourrait effectuer un appel de marge afin de sécuriser la position hors de la monnaie.

    Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers.  Il s’agit d’informations génériques provenant de sources publiques.Les simulations présentées ici ne prennent pas en compte vos besoins ni votre situation financière. Avant de souscrire ou conclure une opération avec WUBS, nous procéderons à l’évaluation de vos besoins et de votre situation.