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NOUVEAU Consultez notre vidéo d'analyse marché de ce mois-ci Cliquez ici
IMPORTANT Ces exemples ont une valeur indicative uniquement. Ils ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d'instruments/services financiers

Instrument de couverture : Le Terme Ouvert



  • Société importatrice
  • A besoin de régler ses fournisseurs en dollars et est, de ce fait, exposée à l'achat
  • Recherche une protection ferme et une souplesse dans l'utilisation de son outil de couverture


Un TERME OUVERT permet de figer dès aujourd'hui le cours auquel la société échangera un montant de devises durant une période déterminée avec plus de souplesse comparé au Terme ferme.

  • Avantages
    Protection totale contre les mouvements défavorables du marché
    Possibilité de tirage partiel sans réajustement du cours
    Cours d’achat connu à l’avance
    Prime nulle
  • Limites **
    Impossibilité de participer aux mouvements favorables du marché 


  • Cours spot indicatif : 1,1450
  • Montant : 100 000 USD 
  • Maturité : 3 mois
  • Cours de protection : 1,1425 


>> Pendant toute la durée du contrat :
  • Spot < 1,1450 :  la société achète ses USD* à 1,1450
  • Spot > 1,1450 :   la société achète ses USD* à 1,1450
*En plusieurs tirages jusqu’a 100 000 USD

     

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    Concerné(e) par d'autres devises ?

    ** Pendant la durée de vie de la stratégie, si le cours au comptant dépasse significativement le cours obtenu alors WUIB pourrait effectuer un appel de marge afin de sécuriser la position hors de la monnaie.

    Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers. Il s’agit d’informations génériques provenant de sources publiques. Les simulations présentées ici ne prennent pas en compte vos besoins ni votre situation financière. Avant de souscrire ou conclure une opération avec Western Union Business Solutions, nous procéderons à l’évaluation de vos besoins et de votre situation.